こんにちは、トモです。
今回は、TMFの買い場はいつ？売り時のタイミングは？について書いていきます。
TMFについては以下の記事で詳しく解説しているので、合わせてご覧ください。
TMFの買い場はいつ？
TMFの買い場については、以下のポイントを考慮する必要があります。
金利環境
TMFは米国長期債に3倍のレバレッジをかけたETFであるため、金利環境が大きな影響を与えます。
- 金利低下局面が予想される時が買い場となる可能性が高いです。金利が低下すると長期債の価格が上昇するため、TMFのパフォーマンスはプラスに働きます。
- FRBの金融政策や経済指標を注視し、利下げ観測が高まる時期を見極めることが重要です。
市場環境
- 経済の不確実性が高まる時期も買い場となる可能性があります。投資家のリスク回避姿勢が強まると、安全資産である米国債への需要が高まるためです。
- 株式市場の大幅な下落局面なども、TMFの買い場となることがあります。
テクニカル分析
- TMFの価格チャートを分析し、MACDやRSIなどの指標を見ながら、売られすぎの水準に達した時なども、買いのタイミングとなる可能性があります。
リスク管理
TMFは3倍レバレッジがかかっているため、非常にリスクの高い商品です。
- 長期保有には向いていないため、短期的な取引に限定することが賢明です。
- ポートフォリオ全体の一部(10%程度)に抑えるなど、リスク管理を徹底することが重要です。
買い場を見極める際は、これらの要因を総合的に判断し、自身のリスク許容度に応じて慎重に投資判断を行うことが大切です。
トモ
ちなみに私はポートフォリオ全体の20～30％くらい買っています。
皆さんはマネしないようにしましょう。
TMFの売り時はいつ？
では、購入したTMFはどのタイミングで売るのが良いのでしょうか。
TMFの売り時については、以下のポイントを考慮する必要があります。
金利環境
- 金利上昇局面が予想される時が売り時となる可能性が高いです。金利が上昇すると長期債の価格が下落するため、TMFのパフォーマンスはマイナスに働きます。
- FRBの金融政策や経済指標を注視し、利上げ観測が高まる時期を見極めることが重要です。
市場環境
- 経済の不確実性が低下する時期も売り時となる可能性があります。投資家のリスク選好姿勢が強まると、安全資産である米国債への需要が低下するためです。
- 株式市場が堅調に推移し、リスクオンの雰囲気が強まる局面なども、TMFの売り時となることがあります。
テクニカル分析
- TMFの価格チャートを分析し、MACDやRSIなどの指標が買われすぎの水準に達した時なども、売りのタイミングとなる可能性があります。
リスク管理
TMFは3倍レバレッジがかかっているため、非常にリスクの高い商品です。
- 利益が出た場合は、こまめに利益確定することも検討すべきです。
- 損失が一定水準に達した場合は、損切りを検討することも重要です。
売り時を見極める際は、これらの要因を総合的に判断し、自身のリスク許容度に応じて慎重に投資判断を行うことが大切です。
また、TMFは短期的な取引に適した商品であるため、長期保有は避けるべきでしょう。
トモ
私は、定期的に利益確保をして、政策金利が０％近くなってきたら、完全売却を考えています。
０％付近になってくると、逓減していく可能性があると考えるからです。
もちろん、そこからさらにTMFが上昇する可能性もありますが、”頭と尻尾はくれてやれ”の精神で手仕舞いにします。
まとめ
TMFに限らず、買い時よりも売り時の方が難しいとされています。
何度も書きますが、自身のリスク許容度に応じて慎重に投資判断を行うことが大切です。
以上、TMFの買い場はいつ？売り時のタイミングは？についてでした。
